ТГК-1
TGKA0,005 ₽+2.45%Сильный апсайд, но слабая доходность
Финансовая отчетность ТГК-1
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
125 млрд ₽
EBITDA
16,3 млрд ₽
Маржа: 13.0%
Чистая прибыль
1,58 млрд ₽
Маржа: 1.3%
FCF
-1,47 млрд ₽
Капитал
127,9 млрд ₽
Долг всего
35,9 млрд ₽
Денежные средства
0,525 млрд ₽
Net Debt
35,375 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2026 Q2 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2026 Q1 | 48,7 | 9,79 | 4,6 | 0,727 |
| RSBU Q 2026 Q1 | 47 | — | 4,9 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 84,6 | 9,93 | -0,604 | -5,29 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 82,3 | — | -0,126 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 39,6 | — | 4,31 | — |
| IFRS Y 2025 | 125 | 16,3 | 1,58 | -1,47 |
| RSBU Y 2025 | 121,9 | — | 4,19 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 110,6 | 17,5 | 0,776 | -4,17 |
| RSBU Y 2024 | 107,3 | — | 0,979 | — |
| RSBU Q 2023 Q4 | 32,6 | — | -4,41 | — |
| RSBU Y 2023 | 101,7 | 9,46 | -0,78 | -3,92 |
| IFRS Y 2023 | 99,3 | 17,1 | -9,18 | -10,2 |
| IFRS Y 2022 | 98 | 19,9 | 6,64 | -6,98 |
| RSBU Y 2022 | 98,8 | 17,4 | 7,13 | -0,05 |
| IFRS Y 2021 | 102,3 | 21,2 | 7,11 | -0,767 |
| RSBU Y 2021 | 97,7 | 18 | 8,67 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 125 | — | — | 5,89 | 16,3 | — | 1,58 |
| IFRS Y 2024 | 110,6 | — | — | 8,02 | 17,5 | — | 0,776 |
| IFRS Y 2023 | 99,3 | — | — | 5,66 | 17,1 | — | -9,18 |
| IFRS Y 2022 | 98 | — | — | 8,62 | 19,9 | — | 6,64 |
| IFRS Y 2021 | 102,3 | — | — | 9,51 | 21,2 | — | 7,11 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 5,19 | — | — | 13,8 | -1,47 |
| IFRS Y 2024 | 11,4 | — | — | 16,1 | -4,17 |
| IFRS Y 2023 | 12,6 | — | — | 22,1 | -10,2 |
| IFRS Y 2022 | 18,2 | — | — | 23,3 | -6,98 |
| IFRS Y 2021 | 17,9 | — | — | 17,1 | -0,767 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 199,8 | — | — | 0,525 | — | — | 35,9 | 127,9 |
| IFRS Y 2024 | 195 | — | — | 2,95 | — | — | 33,9 | 126 |
| IFRS Y 2023 | 197,1 | — | — | 0,477 | — | — | 28,8 | 125,4 |
| IFRS Y 2022 | 207,2 | — | — | 1,17 | — | — | 22,9 | 134,3 |
| IFRS Y 2021 | 194,7 | — | — | 13,5 | — | — | 17,3 | 128 |